ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۴	۰.۷ %	۱۱,۳۹۰	۴.۴۴ %	۲۴۳,۱۱۸	۹۴.۸۵ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۴	۰.۷ %	۱۱,۳۹۶	۴.۴۵ %	۲۴۳,۱۱۸	۹۴.۸۵ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۴	۰.۶۱ %	۱۱,۴۰۱	۳.۸۴ %	۲۸۳,۳۶۲	۹۵.۵۵ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۵	۰.۵۴ %	۱۱,۴۰۷	۳.۴۴ %	۳۱۸,۷۱۸	۹۶.۰۲ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۵	۰.۵۶ %	۱۱,۴۱۲	۳.۵۶ %	۳۰۷,۲۹۳	۹۵.۸۸ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۵	۰.۵۱ %	۱۱,۴۱۸	۳.۲۵ %	۳۳۷,۹۳۸	۹۶.۲۳ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۰	۰.۹۸ %	۱۱,۴۲۳	۴.۸۸ %	۲۲۰,۱۶۱	۹۴.۱۳ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۰	۰.۹۸ %	۱۱,۴۲۹	۴.۸۹ %	۲۲۰,۱۶۱	۹۴.۱۳ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۰	۰.۹۸ %	۱۱,۴۳۴	۴.۸۹ %	۲۲۰,۱۶۱	۹۴.۱۳ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۰	۰.۶۳ %	۱۱,۴۴۰	۳.۱۳ %	۳۵۲,۱۱۲	۹۶.۲۴ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...111 »