ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۳	۰.۹ %	۱۱,۴۴۵	۳.۴۲ %	۳۲۰,۱۵۶	۹۵.۶۸ %
۲۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۰.۶۲ %	۱۲,۴۵۱	۳.۷۹ %	۳۱۴,۰۷۴	۹۵.۵۹ %
۲۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۰.۶۶ %	۱۲,۴۵۶	۴.۰۵ %	۲۹۲,۹۰۳	۹۵.۲۹ %
۲۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۰.۷۳ %	۱۲,۴۶۲	۴.۴۷ %	۲۶۴,۵۰۵	۹۴.۸۱ %
۲۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۰.۷۳ %	۱۲,۴۶۷	۴.۴۷ %	۲۶۴,۵۰۵	۹۴.۸۱ %
۲۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۰.۷۳ %	۱۲,۴۷۳	۴.۴۷ %	۲۶۴,۵۰۵	۹۴.۸ %
۲۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۰.۶۶ %	۱۲,۴۷۸	۴.۰۷ %	۲۹۱,۹۹۰	۹۵.۲۷ %
۲۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۹	۰.۸۹ %	۱۲,۴۸۴	۳.۶۸ %	۳۲۴,۱۵۱	۹۵.۴۴ %
۲۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۰	۰.۹۹ %	۱۱,۹۸۹	۳.۶۴ %	۳۱۴,۵۹۳	۹۵.۳۸ %
۲۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۰	۱ %	۱۱,۹۰۳	۳.۶۶ %	۳۱۰,۴۰۸	۹۵.۳۵ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...111 »