ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۰	۱ %	۱۱,۹۰۴	۳.۶۶ %	۳۱۰,۲۴۰	۹۵.۳۴ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۰	۱ %	۱۱,۹۰۵	۳.۶۶ %	۳۱۰,۲۴۰	۹۵.۳۴ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۰	۱ %	۱۱,۹۰۶	۳.۶۶ %	۳۱۰,۲۴۰	۹۵.۳۴ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۰.۳۷ %	۱۳,۹۰۷	۴.۰۷ %	۳۲۶,۸۷۷	۹۵.۵۷ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۰.۴۱ %	۱۳,۹۰۸	۴.۵۸ %	۲۸۸,۳۰۷	۹۵ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۰.۴۳ %	۱۳,۹۰۹	۴.۸۳ %	۲۷۲,۵۲۳	۹۴.۷۳ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۰.۴۱ %	۱۳,۹۱۰	۴.۵۸ %	۲۸۸,۷۶۱	۹۵.۰۱ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۰.۴۳ %	۱۳,۹۱۱	۴.۷۳ %	۲۷۸,۶۷۲	۹۴.۸۴ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۰.۴۳ %	۱۳,۹۱۲	۴.۷۳ %	۲۷۸,۶۷۲	۹۴.۸۴ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۰.۴۳ %	۱۳,۹۱۳	۴.۷۳ %	۲۷۸,۶۷۲	۹۴.۸۴ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...111 »