ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۰	۱ %	۱۱,۹۰۵	۳.۶۶ %	۳۱۰,۲۴۰	۹۵.۳۴ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۰	۱ %	۱۱,۹۰۶	۳.۶۶ %	۳۱۰,۲۴۰	۹۵.۳۴ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۰.۳۷ %	۱۳,۹۰۷	۴.۰۷ %	۳۲۶,۸۷۷	۹۵.۵۷ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۰.۴۱ %	۱۳,۹۰۸	۴.۵۸ %	۲۸۸,۳۰۷	۹۵ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۰.۴۳ %	۱۳,۹۰۹	۴.۸۳ %	۲۷۲,۵۲۳	۹۴.۷۳ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۰.۴۱ %	۱۳,۹۱۰	۴.۵۸ %	۲۸۸,۷۶۱	۹۵.۰۱ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۰.۴۳ %	۱۳,۹۱۱	۴.۷۳ %	۲۷۸,۶۷۲	۹۴.۸۴ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۰.۴۳ %	۱۳,۹۱۲	۴.۷۳ %	۲۷۸,۶۷۲	۹۴.۸۴ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۰.۴۳ %	۱۳,۹۱۳	۴.۷۳ %	۲۷۸,۶۷۲	۹۴.۸۴ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۰.۴۴ %	۱۳,۹۱۴	۴.۹۳ %	۲۶۷,۱۳۰	۹۴.۶۳ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...121 »