ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۰.۴۵ %	۱۳,۹۱۵	۴.۹۹ %	۲۶۳,۵۸۲	۹۴.۵۶ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۰.۴۵ %	۱۳,۹۱۶	۵.۰۴ %	۲۶۰,۹۷۰	۹۴.۵۱ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۰.۴۴ %	۱۳,۹۱۷	۴.۸۶ %	۲۷۱,۳۵۴	۹۴.۷۱ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۰.۴۷ %	۱۳,۹۱۸	۵.۲۴ %	۲۵۰,۳۶۵	۹۴.۲۹ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۰.۴۷ %	۱۳,۹۱۸	۵.۲۴ %	۲۵۰,۳۶۵	۹۴.۲۹ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۰.۴۷ %	۱۳,۹۱۹	۵.۲۴ %	۲۵۰,۳۶۵	۹۴.۲۹ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۰.۴۱ %	۱۳,۹۲۰	۴.۵۳ %	۲۹۱,۹۵۶	۹۵.۰۶ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۴ %	۱۳,۹۲۱	۴.۴۵ %	۲۹۷,۶۰۱	۹۵.۱۵ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۰.۴۶ %	۱۳,۹۲۲	۵.۱۲ %	۲۵۶,۹۳۶	۹۴.۴۲ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۴۱ %	۱۳,۹۲۳	۴.۵۷ %	۲۸۹,۷۵۵	۹۵.۰۲ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...121 »