ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۴۷ %	۱۳,۹۲۴	۵.۲۲ %	۲۵۱,۳۴۱	۹۴.۳۱ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۴۷ %	۱۳,۹۲۵	۵.۲۳ %	۲۵۱,۳۴۱	۹۴.۳۱ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۴۷ %	۱۳,۹۲۶	۵.۲۳ %	۲۵۱,۳۴۱	۹۴.۳۱ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۴۳ %	۱۳,۹۲۷	۴.۸ %	۲۷۵,۲۲۴	۹۴.۷۷ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۴ %	۱۳,۹۲۸	۴.۴۸ %	۲۹۶,۰۱۹	۹۵.۱۲ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۴۳ %	۱۳,۹۲۹	۴.۷۳ %	۲۷۹,۰۵۸	۹۴.۸۴ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۴۹ %	۱۳,۹۳۰	۵.۴۳ %	۲۴۱,۴۵۸	۹۴.۰۸ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۴۹ %	۱۳,۹۳۱	۵.۴۷ %	۲۳۹,۴۷۴	۹۴.۰۴ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۴۹ %	۱۳,۹۳۲	۵.۴۷ %	۲۳۹,۴۷۴	۹۴.۰۴ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۴۹ %	۱۳,۹۳۳	۵.۴۷ %	۲۳۹,۴۷۴	۹۴.۰۴ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...121 »