صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۴۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵ | ۰.۳ % | ۱۱,۶۱۰ | ۵.۹۸ % | ۱۸۱,۸۶۸ | ۹۳.۷۲ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵ | ۰.۲۳ % | ۱۱,۶۱۱ | ۴.۵۸ % | ۲۴۱,۲۷۸ | ۹۵.۱۹ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵ | ۰.۲۲ % | ۱۱,۶۱۲ | ۴.۴۱ % | ۲۵۱,۲۸۶ | ۹۵.۳۷ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵ | ۰.۲۳ % | ۱۱,۶۱۳ | ۴.۵۱ % | ۲۴۵,۲۶۵ | ۹۵.۲۶ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵ | ۰.۱۶ % | ۱۱,۶۱۴ | ۳.۲۴ % | ۳۴۶,۰۸۱ | ۹۶.۵۹ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵ | ۰.۲۸ % | ۱۱,۶۱۵ | ۵.۵۶ % | ۱۹۶,۶۷۶ | ۹۴.۱۶ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵ | ۰.۲۸ % | ۱۱,۶۱۶ | ۵.۵۶ % | ۱۹۶,۶۷۶ | ۹۴.۱۶ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵ | ۰.۲۸ % | ۱۱,۶۱۷ | ۵.۵۶ % | ۱۹۶,۶۷۶ | ۹۴.۱۶ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶ | ۰.۱۸ % | ۱۱,۶۱۸ | ۳.۵۷ % | ۳۱۳,۲۴۹ | ۹۶.۲۵ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶ | ۰.۲۲ % | ۱۱,۶۱۹ | ۴.۳ % | ۲۵۷,۹۲۴ | ۹۵.۴۸ % |