ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۰۶ %	۱۰,۰۲۳	۲.۹۷ %	۳۲۷,۴۳۰	۹۶.۹۷ %
۵۴۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۰۸ %	۱۰,۰۲۴	۳.۶ %	۲۶۷,۹۹۲	۹۶.۳۲ %
۵۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۱ %	۱۰,۰۲۵	۴.۵۶ %	۲۰۹,۴۸۹	۹۵.۳۴ %
۵۴۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۰۷ %	۱۰,۰۲۶	۳.۱۲ %	۳۱۰,۶۳۶	۹۶.۸۱ %
۵۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۰۷ %	۱۰,۰۲۷	۳.۱۳ %	۳۱۰,۶۳۶	۹۶.۸۱ %
۵۴۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۰۷ %	۱۰,۰۲۸	۳.۱۳ %	۳۱۰,۶۳۶	۹۶.۸۱ %
۵۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۰۸ %	۱۰,۰۲۹	۳.۷۷ %	۲۵۵,۴۷۴	۹۶.۱۴ %
۵۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۰۸ %	۱۰,۰۳۰	۳.۷۷ %	۲۵۵,۴۷۴	۹۶.۱۴ %
۵۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۰۸ %	۱۰,۰۳۱	۳.۷۸ %	۲۵۵,۴۷۴	۹۶.۱۴ %
۵۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۰.۲۲ %	۱۰,۰۳۲	۳.۲۱ %	۳۰۱,۹۳۷	۹۶.۵۷ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...121 »