صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۴۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶ | ۰.۲۴ % | ۱۱,۶۲۰ | ۴.۷۵ % | ۲۳۲,۳۶۵ | ۹۵.۰۱ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶ | ۰.۱۴ % | ۱۱,۶۲۱ | ۲.۶۹ % | ۴۲۰,۴۳۶ | ۹۷.۱۸ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷ | ۰.۱۷ % | ۱۱,۶۲۲ | ۳.۱۶ % | ۳۵۵,۲۹۸ | ۹۶.۶۷ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷ | ۰.۱۷ % | ۱۱,۶۲۳ | ۳.۱۶ % | ۳۵۵,۲۹۸ | ۹۶.۶۷ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷ | ۰.۱۷ % | ۱۱,۶۲۴ | ۳.۱۶ % | ۳۵۵,۲۹۸ | ۹۶.۶۷ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷ | ۰.۱۷ % | ۱۱,۶۲۵ | ۳.۱۹ % | ۳۵۱,۶۴۹ | ۹۶.۶۴ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷ | ۰.۱۷ % | ۱۱,۶۲۶ | ۳.۲ % | ۳۵۱,۶۴۹ | ۹۶.۶۴ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷ | ۰.۱۳ % | ۱۱,۶۲۷ | ۲.۵۲ % | ۴۴۸,۴۰۲ | ۹۷.۳۴ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷ | ۰.۱۸ % | ۱۱,۶۲۸ | ۳.۳۸ % | ۳۳۱,۶۲۳ | ۹۶.۴۴ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷ | ۰.۲۳ % | ۱۱,۶۲۹ | ۴.۳۳ % | ۲۵۶,۱۴۰ | ۹۵.۴۴ % |