ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۳۰۱	۰.۵۸ %	۵۲,۰۵۹	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۳۰۱	۰.۵۸ %	۵۲,۰۵۹	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۳۰۲	۰.۵۸ %	۵۲,۰۵۹	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱,۹۰۴	۳.۶۴ %	۵۰,۴۳۳	۹۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۵,۰۸۴	۲۸.۷۱ %	۳۷,۴۴۸	۷۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۱۶	۰.۲۱ %	۵۴,۸۳۸	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۱۶	۰.۱۸ %	۶۴,۹۶۲	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۱۷	۰.۲ %	۵۷,۵۵۶	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۱۷	۰.۲ %	۵۷,۵۵۶	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۱۸	۰.۲۱ %	۵۷,۵۵۶	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...151 »