ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۲۴	۰.۱۴ %	۹۰,۸۰۷	۹۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۲۴	۰.۲۲ %	۵۵,۹۷۱	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۲۵	۰.۲۲ %	۵۵,۹۷۱	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۲۵	۰.۲۲ %	۵۵,۹۷۱	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۲۶	۰.۱۸ %	۷۱,۲۷۱	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۲۶	۰.۲۱ %	۵۹,۷۰۱	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۲۷	۰.۲۱ %	۵۹,۸۰۴	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۲۷	۰.۱۹ %	۶۶,۱۷۳	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۲۸	۰.۱۷ %	۷۴,۱۳۰	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۲۸	۰.۱۷ %	۷۴,۱۳۰	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...151 »