ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۳۶۸	۰.۷ %	۵۱,۹۹۵	۹۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۳۶۹	۰.۷۱ %	۵۱,۹۶۶	۹۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۳۱	۰.۲۵ %	۵۲,۱۸۵	۹۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۲۰	۰.۲۲ %	۵۵,۴۴۸	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۲۰	۰.۱۸ %	۶۸,۵۸۱	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۲۱	۰.۱۸ %	۶۸,۵۸۱	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۲۱	۰.۱۸ %	۶۸,۵۸۱	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۲۲	۰.۱۶ %	۷۷,۶۳۵	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۲۳	۰.۱۴ %	۹۰,۴۵۶	۹۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۲۳	۰.۱۴ %	۹۰,۸۴۴	۹۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...151 »