ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۴	۳.۷۹ %	۳,۶۸۴	۲.۱۶ %	۱۶۰,۶۴۵	۹۴.۰۶ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۴	۲.۶۲ %	۳,۶۸۵	۱.۵ %	۲۳۶,۱۶۵	۹۵.۸۸ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۴	۲.۶۲ %	۳,۶۸۵	۱.۵ %	۲۳۶,۱۶۵	۹۵.۸۸ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۴	۲.۶۲ %	۳,۶۸۶	۱.۵ %	۲۳۶,۱۶۵	۹۵.۸۸ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۴	۲.۶۵ %	۳,۶۸۶	۱.۵۱ %	۲۳۳,۸۶۳	۹۵.۸۴ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۴	۲.۶۶ %	۳,۶۸۷	۱.۵۲ %	۲۳۲,۷۵۷	۹۵.۸۲ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۴	۲.۷۲ %	۳,۶۸۷	۱.۵۵ %	۲۲۷,۵۲۴	۹۵.۷۳ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۴	۲.۷۲ %	۳,۶۸۸	۱.۵۵ %	۲۲۷,۵۲۴	۹۵.۷۳ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۳	۲.۹۵ %	۳,۷۰۹	۱.۷ %	۲۰۸,۵۴۱	۹۵.۳۶ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۳	۲.۹۵ %	۳,۷۱۰	۱.۷ %	۲۰۸,۵۴۱	۹۵.۳۶ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...127 »