ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۶	۱.۷۳ %	۲۷,۷۱۴	۲۰.۶ %	۱۰۴,۴۹۴	۷۷.۶۷ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۶	۱.۶۴ %	۳,۶۸۴	۲.۶ %	۱۳۵,۹۱۵	۹۵.۷۷ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۶	۱.۴۴ %	۱۲,۶۷۳	۹.۳۹ %	۱۲۰,۳۴۰	۸۹.۱۷ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۶	۱.۳ %	۳,۶۸۶	۲.۴۶ %	۱۴۴,۱۷۶	۹۶.۲۴ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۸۹	۱۴.۳۹ %	۳۲,۵۸۴	۲۴.۹۶ %	۷۹,۱۸۹	۶۰.۶۵ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۸۹	۱۴.۳۹ %	۳۲,۵۸۲	۲۴.۹۶ %	۷۹,۱۸۹	۶۰.۶۵ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۸۹	۱۴.۳۹ %	۳۲,۵۸۱	۲۴.۹۵ %	۷۹,۱۸۹	۶۰.۶۵ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۸۹	۱۰.۳۳ %	۳,۶۸۳	۲.۰۳ %	۱۵۹,۴۱۵	۸۷.۶۴ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۴	۳.۷۴ %	۳,۶۸۴	۲.۱۳ %	۱۶۲,۸۷۳	۹۴.۱۳ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۴	۳.۷۴ %	۳,۶۸۴	۲.۱۳ %	۱۶۲,۸۷۳	۹۴.۱۳ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...127 »