ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۱.۵۲ %	۵,۹۱۴	۳.۵ %	۱۶۰,۳۹۱	۹۴.۹۷ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۱.۵۲ %	۵,۹۱۵	۳.۵ %	۱۶۰,۳۹۱	۹۴.۹۷ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۰.۸۳ %	۴,۸۸۴	۱.۵۹ %	۳۰۰,۶۷۳	۹۷.۵۸ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۱.۰۳ %	۴,۸۸۵	۱.۹۶ %	۲۴۲,۰۲۲	۹۷.۰۱ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۱.۱۳ %	۴,۸۸۶	۲.۱۴ %	۲۲۱,۱۷۳	۹۶.۷۴ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۱.۱ %	۴,۸۸۷	۲.۱ %	۲۲۵,۵۱۴	۹۶.۸ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۱.۷۴ %	۲۱,۲۹۱	۱۴.۳۸ %	۱۲۴,۱۷۰	۸۳.۸۸ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۱.۷۴ %	۲۱,۲۹۲	۱۴.۳۸ %	۱۲۴,۱۷۰	۸۳.۸۸ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۱.۷۴ %	۲۱,۲۹۳	۱۴.۳۸ %	۱۲۴,۱۷۰	۸۳.۸۸ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۱.۰۷ %	۴,۸۹۱	۲.۰۳ %	۲۳۳,۳۵۳	۹۶.۹ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...127 »