ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۶	۱.۴۱ %	۴,۳۸۵	۲.۶۶ %	۱۵۸,۲۵۱	۹۵.۹۳ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۶	۱.۴۱ %	۴,۳۸۶	۲.۶۶ %	۱۵۸,۲۵۱	۹۵.۹۳ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۶	۱.۴۱ %	۴,۳۸۷	۲.۶۶ %	۱۵۸,۲۵۱	۹۵.۹۳ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۶	۱.۶۱ %	۱۱,۴۵۴	۷.۹۱ %	۱۳۱,۰۹۶	۹۰.۴۹ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۶	۱.۴۹ %	۴,۳۸۹	۲.۸۲ %	۱۴۹,۱۴۶	۹۵.۶۹ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۶	۱.۶ %	۴,۳۹۰	۳.۰۳ %	۱۳۸,۳۱۹	۹۵.۳۷ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۶	۱.۷۳ %	۶,۶۳۴	۴.۹۳ %	۱۲۵,۶۵۸	۹۳.۳۴ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۶	۱.۷۳ %	۲۷,۷۱۱	۲۰.۶ %	۱۰۴,۴۹۴	۷۷.۶۷ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۶	۱.۷۳ %	۲۷,۷۱۲	۲۰.۶ %	۱۰۴,۴۹۴	۷۷.۶۷ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۶	۱.۷۳ %	۲۷,۷۱۳	۲۰.۶ %	۱۰۴,۴۹۴	۷۷.۶۷ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...127 »