ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰	۱.۶۱ %	۸,۷۷۸	۵.۴۹ %	۱۴۸,۵۲۹	۹۲.۹ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰	۱.۶۱ %	۴۵,۴۲۰	۲۸.۴۶ %	۱۱۱,۵۷۶	۶۹.۹۲ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰	۱.۶۱ %	۶,۱۴۶	۳.۸۴ %	۱۵۱,۲۴۵	۹۴.۵۵ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰	۱.۶۱ %	۶,۱۴۹	۳.۸۴ %	۱۵۱,۲۴۵	۹۴.۵۵ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰	۱.۶۱ %	۶,۱۵۱	۳.۸۵ %	۱۵۱,۲۴۵	۹۴.۵۵ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۱.۲۹ %	۶,۱۵۴	۳.۰۸ %	۱۹۱,۱۰۸	۹۵.۶۳ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۱.۳۸ %	۶,۱۵۶	۳.۳ %	۱۷۷,۶۷۴	۹۵.۳۲ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۱.۵۳ %	۶,۱۵۹	۳.۶۵ %	۱۵۹,۸۳۱	۹۴.۸۲ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۱.۴۵ %	۶,۱۶۱	۳.۴۶ %	۱۶۹,۲۰۱	۹۵.۰۹ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۱.۵۲ %	۵,۹۱۳	۳.۵ %	۱۶۰,۳۹۱	۹۴.۹۷ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...127 »