ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۶	۱.۴ %	۲۷,۵۰۴	۱۴.۹۵ %	۱۵۳,۸۹۱	۸۳.۶۵ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۶	۱.۴۱ %	۱۱,۷۷۹	۶.۴۴ %	۱۶۸,۴۲۱	۹۲.۱۵ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۶	۱.۴۲ %	۳۴,۵۳۹	۱۹.۰۸ %	۱۴۳,۹۵۰	۷۹.۵ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۱.۲۷ %	۸,۶۰۷	۴.۲۴ %	۱۹۱,۹۹۲	۹۴.۵ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۱.۳۹ %	۸,۶۰۹	۴.۶۳ %	۱۷۴,۸۲۳	۹۳.۹۹ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۱.۳۹ %	۸,۶۱۲	۴.۶۳ %	۱۷۴,۸۲۳	۹۳.۹۸ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۱.۳۹ %	۸,۶۱۴	۴.۶۳ %	۱۷۴,۸۲۳	۹۳.۹۸ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۱.۴۱ %	۶,۸۰۴	۳.۷۲ %	۱۷۳,۷۵۸	۹۴.۸۸ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۱.۴۶ %	۸۴,۷۲۹	۴۸.۰۲ %	۸۹,۱۲۵	۵۰.۵۲ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۱.۴۷ %	۸۳,۷۰۶	۴۷.۶۱ %	۸۹,۵۴۹	۵۰.۹۳ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...127 »