ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۱.۴۷ %	۳۲,۵۵۵	۱۸.۶۱ %	۱۳۹,۸۳۹	۷۹.۹۲ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۱.۴۹ %	۳۸,۹۴۱	۲۲.۵۶ %	۱۳۱,۱۰۱	۷۵.۹۵ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۱.۴۹ %	۳۸,۹۴۳	۲۲.۵۶ %	۱۳۱,۱۰۱	۷۵.۹۵ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۱.۴۹ %	۳۸,۹۴۶	۲۲.۵۶ %	۱۳۱,۱۰۱	۷۵.۹۵ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۱.۰۳ %	۶,۸۲۱	۲.۷۳ %	۲۴۰,۱۷۷	۹۶.۲۳ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۱.۵۲ %	۳۰,۷۶۴	۱۸.۱۸ %	۱۳۵,۸۸۶	۸۰.۳ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۱.۵۵ %	۲۶,۹۷۳	۱۶.۱۷ %	۱۳۷,۲۴۰	۸۲.۲۸ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸	۱.۵۵ %	۱۶,۵۸۲	۹.۹۸ %	۱۴۷,۰۵۶	۸۸.۴۷ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸	۱.۵۶ %	۷۶,۰۸۹	۴۵.۹۸ %	۸۶,۸۲۹	۵۲.۴۷ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸	۱.۵۶ %	۷۶,۰۹۱	۴۵.۹۸ %	۸۶,۸۲۹	۵۲.۴۶ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...127 »