ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸	۱.۵۶ %	۷۶,۰۹۴	۴۵.۹۸ %	۸۶,۸۲۹	۵۲.۴۶ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸	۱.۵۷ %	۶۰,۵۸۶	۳۶.۷۷ %	۱۰۱,۵۸۸	۶۱.۶۶ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸	۱.۵۸ %	۵۳,۲۳۰	۳۲.۶۳ %	۱۰۷,۳۳۸	۶۵.۷۹ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸	۱.۵۹ %	۴۵,۹۳۰	۲۸.۳۵ %	۱۱۳,۵۰۸	۷۰.۰۶ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸	۱.۶۱ %	۱۸,۸۸۱	۱۱.۷۷ %	۱۳۸,۹۰۲	۸۶.۶۲ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸	۱.۶۳ %	۴۵,۹۱۰	۲۸.۹۹ %	۱۰۹,۸۵۷	۶۹.۳۸ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸	۱.۶۳ %	۴۵,۹۱۳	۲۸.۹۹ %	۱۰۹,۸۵۷	۶۹.۳۸ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸	۱.۶۳ %	۴۵,۹۱۵	۲۹ %	۱۰۹,۸۵۷	۶۹.۳۸ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۹	۱.۶۲ %	۴۱,۸۶۷	۲۶.۴۴ %	۱۱۳,۸۸۷	۷۱.۹۳ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰	۱.۶ %	۶,۱۳۹	۳.۸۱ %	۱۵۲,۲۹۴	۹۴.۵۹ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...127 »