| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۷.۱۴ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۱۴ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱۷.۹۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۱.۸۷) |
۱۲۱.۳۱ |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۴.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۷.۷۱ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۱ |
۲.۲۵ |
۴۱.۶۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۷۳.۶۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۷) |
۳۵.۸۸ |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۷.۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۳.۹۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۲.۳۳ |
۹.۶۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۱۷ |
۱.۲ |
۸۴.۸۲ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
|
|