| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۹.۲۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰ |
۱.۷۹ |
۱.۷۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۷) |
۲۷.۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۹.۴۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۴) |
۸۸.۵۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۹) |
(۶.۱۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۶۱ |
۳۲.۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۹.۶۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۳.۷۷ |
۱۲.۳۲ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
۴.۹۶ |
۶۱.۶۳ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۳.۱۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۴.۰۹ |
۱۴.۳۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
|
|