| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۷.۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۳.۹۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۲.۳۳ |
۹.۶۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۱۷ |
۱.۲ |
۸۴.۸۲ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۳۰.۲۲ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۵.۶۳ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۵ |
۲۴.۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۴) |
۲۲.۳۶ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۱ |
(۳.۴۵) |
۴۴.۵۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۴.۵ |
۱۷.۷۶ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۲ |
۲۸.۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۶ |
۲۶.۰۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۴ |
۲.۷۹ |
۶۶.۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
|
|