| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۹۱ |
۶۸.۲۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۴۹.۳۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۲۶ |
(۲) |
۱۵۳.۴۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۶۱) |
۰ |
(۸۹.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۳.۸۵ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۳.۹۴ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۲.۷۶ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۸) |
۹۶.۵ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۴.۸۴ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۳.۷۴ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۳.۳۳ |
(۳۷.۰۵) |
|
|