| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۳.۲۶ |
۹۲.۸ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۷) |
(۷۶.۱) |
(۲۱.۷) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۱.۱۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۴.۷۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۱.۴۵) |
۸۲.۸۵ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۷۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۶.۷۱ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۷.۹۲ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۱.۹۳ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰.۸۳ |
۱۰۱.۴۴ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۷.۵۵ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۴.۰۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۲۰.۲۸ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
|
|