| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۹.۲۴ |
۲.۰۲ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۳ |
۲.۱۳ |
۱۱,۱۱۷.۸۸ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۱۳ |
۲.۰۴ |
۵,۹۳۰.۲۴ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۹۲ |
۱.۸۷ |
۲,۷۶۶.۹۵ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۱.۶۹ |
۰ |
۴۴,۹۷۴.۳۴ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۳.۲۷ |
۱.۲۱ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰.۰۷ |
۱,۵۴۵.۵۱ |
۲۸.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۱.۷۴ |
۰ |
۵۴,۷۶۵.۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۱.۸۵) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۰.۷۱ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۱۲۶.۰۵ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۷ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۱ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
|
|