| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۳۸ |
۱.۵ |
۳۰۰.۱۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۸.۸۴) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۵۵ |
۳۸.۵۴ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۴۹ |
۱۵.۳۳ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۱۵ |
۲.۰۳ |
۷۲.۶۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۲ |
۲.۶۱ |
۱۰۹.۹۶ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۲۲ |
۲.۰۳ |
۱۲۴.۹۵ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۴۹ |
۸۰.۴۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۱۴ |
۱,۴۷۱.۴۲ |
۶۶.۰۱ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۲۸ |
۱.۸۳ |
۱۷۴.۷۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۹.۳۵ |
۳۶.۹۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۸۴ |
۸۲.۱۴ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
|
|