| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۷۲ |
(۱.۳۴) |
۱,۲۵۲.۱۸ |
(۹۹.۲۸) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۶۲) |
(۸۷.۰۶) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۴) |
(۰.۵۹) |
(۷۷.۱۳) |
(۸۸.۶۱) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۴) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۱۶) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۱۵) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۶) |
(۱.۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۱.۲۶) |
(۵۹.۸۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۳.۳) |
(۱.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۹) |
۲۵۲.۲۵ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۸۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۷۱ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۶۴ |
۰.۱۸ |
۳۷,۹۴۳.۵۹ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۴۴ |
۰.۵۲ |
۱۸,۶۰۷.۱۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۶۶ |
۰.۸۱ |
۴۰,۵۹۸.۵۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۵۷ |
۲,۰۲۴.۲۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
|
|