| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۷) |
(۳.۳۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۳.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۵,۷۳۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۷ |
۲.۴ |
۸۴.۳۱ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۶ |
(۱۱.۸۸) |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۵ |
۱.۳۵ |
۷۱.۹۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۲) |
۶۵.۱۷ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۵) |
(۱۰.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۴.۶۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۶ |
۱.۷۴ |
۷۶.۱۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|