| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۷ |
۵۷.۰۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۵ |
۲.۶۸ |
۵۱۷.۰۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۹۴ |
۲.۵۸ |
۲,۹۵۸.۵۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۸۹) |
۹.۱۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۸) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۱ |
(۲۶.۵) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۲.۴۸) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۸۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۹ |
(۸.۸) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۲۶ |
۱.۷۶ |
۹,۶۷۸.۲۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۳۷ |
۲.۳۶ |
۱۴,۱۲۴.۵۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۵.۴۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۲۸ |
۷۹۱.۰۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۳۴ |
۰.۹۶ |
۱۲,۷۳۵.۱۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۴۸ |
۲.۴۸ |
۲۱,۲۳۳.۶۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|