| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۴.۷۴ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۹.۳۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۵) |
۱۱.۸۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۸) |
۶۳.۳۲ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۶۵ |
۱۷.۵۷ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۳ |
(۵۷.۴۹) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۸.۲۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۰.۳۶ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۱) |
۵۸.۹۴ |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۶.۲۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۸.۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۳.۲۵ |
۹.۶۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۲.۸) |
۵۸.۷۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۸) |
۰ |
|
|