| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۹.۱۴ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۱) |
۱۶.۹۴ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۶.۷۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱۳ |
۳.۰۴ |
۵۹.۶۹ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۱.۴۵ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۱۹.۱۸ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۵۴ |
۱۳۴.۱۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۶۸ |
۶۲.۰۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۶.۹۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۹.۲۸ |
۵۵۶.۹۱ |
|
|