| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۴) |
۴۵.۸ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۷) |
۵.۲۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۷.۱۴ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۱۴ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱۷.۹۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۱.۸۷) |
۱۲۱.۳۱ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۴.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۷.۷۱ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۱ |
۲.۲۵ |
۴۱.۶۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۷۳.۶۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۷) |
۳۵.۸۸ |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۷.۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|