| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۲۶ |
۱۲.۶۲ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۱ |
۳.۲ |
۴۲.۴۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۴.۸ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۱ |
۳۱.۶۲ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۲۲ |
(۱.۳۶) |
۱۲۵.۳۳ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۹.۰۱ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۸.۳۷ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۳.۲۸ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۹.۳۵ |
۳.۱۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۱۰۱.۲۴ |
۹.۳۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۴۹ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۴۲ |
۱۰.۸۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۹.۷۶ |
۷۴.۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۸.۴۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۱.۷۳ |
(۴۰.۰۸) |
|
|