| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۸ |
(۸۷.۴۴) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۹) |
۱۰.۴۱ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۴۳ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۱۹.۵۵ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۶.۷۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۲۶ |
۱۲.۶۲ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۱ |
۳.۲ |
۴۲.۴۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۴.۸ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۱ |
۳۱.۶۲ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۲۲ |
(۱.۳۶) |
۱۲۵.۳۳ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۹.۰۱ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۸.۳۷ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۳.۲۸ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۹.۳۵ |
۳.۱۳ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۱۰۱.۲۴ |
۹.۳۷ |
|
|