| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۴۹ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۴۲ |
۱۰.۸۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۹.۷۶ |
۷۴.۵ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۸.۴۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۱.۷۳ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۳.۲۶ |
۹۲.۸ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۷) |
(۷۶.۱) |
(۲۱.۷) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۱.۱۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۴.۷۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۱.۴۵) |
۸۲.۸۵ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۷۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۶.۷۱ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۷.۹۲ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۱.۹۳ |
(۸۳.۲۱) |
|
|