| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۷.۵۵ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۴.۰۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۲۰.۲۸ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۲۳ |
۳۹.۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۱ |
۳.۴۹ |
۴۶.۵۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۹.۸۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۸۴ |
۱۱.۵۸ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۲۳ |
۱۷.۵۹ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۲۰.۳۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۲۹ |
۱۱۲.۹۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۵) |
۶.۱۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۴) |
۱۷.۴۳ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۷) |
۸.۱۶ |
(۹۹.۵۵) |
|
|