| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۲.۰۴ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۱.۱۶) |
۱۲۴.۱۹ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۹۱ |
۶۸.۲۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۴۹.۳۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۲۶ |
(۲) |
۱۵۳.۴۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۶۱) |
۰ |
(۸۹.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۳.۸۵ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۳.۹۴ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۲.۷۶ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۸) |
۹۶.۵ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۴.۸۴ |
(۶۵.۲۴) |
|
|