| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰ |
۱.۷۹ |
۱.۷۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۷) |
۲۷.۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۹.۴۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۴) |
۸۸.۵۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۹) |
(۶.۱۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۶۱ |
۳۲.۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۹.۶۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۳.۷۷ |
۱۲.۳۲ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
۴.۹۶ |
۶۱.۶۳ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۳.۱۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۴.۰۹ |
۱۴.۳۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۹۷ |
۱۰.۱۲ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۶ |
(۴۴.۴۲) |
۶۷۳.۷۴ |
|
|