| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۵) |
۱۱.۸۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۸) |
۶۳.۳۲ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۶۵ |
۱۷.۵۷ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۳ |
(۵۷.۴۹) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۸.۲۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۰.۳۶ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۱) |
۵۸.۹۴ |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۶.۲۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۸.۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۳.۲۵ |
۹.۶۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۲.۸) |
۵۸.۷۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۲) |
۲۵.۶۸ |
(۹۸.۸۷) |
|
|