| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۶۹ |
۵۵.۴۸ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۶ |
۲۱.۰۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۹ |
۴۷.۸۴ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۷۳.۷۵ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۹۸ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۶.۴۳ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۱.۵۹ |
(۳۷.۱۳) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۲.۹۳ |
۷.۰۶ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱۱ |
۲.۳۹ |
۵۱.۷۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۳ |
(۵۸.۳) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۴.۳۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۸.۷۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۸) |
۵۸.۰۱ |
(۴۷.۷۷) |
|
|