| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۶۸ |
۶۲.۰۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۶.۹۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۹.۲۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۱.۰۲ |
(۸۵.۷۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۴۲ |
۱.۹۳ |
۳۵۸.۴۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۱۹ |
۲.۸۷ |
۹۸.۵۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۳ |
۴.۶۵ |
۲۰۰.۷۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۳ |
۳۴.۸۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۲.۱۶ |
۳۲ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۵.۹۵ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۵) |
۳۱.۶۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۹.۲۹ |
(۱۶.۰۸) |
|
|