| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۶.۶۱ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۲.۸۴) |
۱۶.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۶.۲۴ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۳.۲۱) |
۶۱.۳۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۵.۱۷ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۴۳ |
۸۵.۵۶ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰.۳۸ |
۶۸.۶۳ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۳.۲۵ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۴.۷۴ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۹.۳۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۵) |
۱۱.۸۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۸) |
۶۳.۳۲ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
|
|