| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۹) |
۱۶۱.۱۲ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۴۱.۰۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۵.۷۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۰۹ |
۱۸.۹۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۴.۶۸ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۶۵) |
(۷.۳۱) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۱.۰۲ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۲۱.۰۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۳.۲) |
۱۵.۱۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۲۴ |
(۲.۳۹) |
۱۴۳.۸۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۲) |
۱۵۲.۵ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۲.۶۸) |
۵۳.۵۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۱.۱۱ |
(۹۹.۴۱) |
|
|