| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۴) |
۱۲۰.۴۵ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۱.۲۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۱۹.۱۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۷۵ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۵.۷۶ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۴۷.۱۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۴.۹۷ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۳۰.۱۳ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۲.۰۴ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۱.۱۶) |
۱۲۴.۱۹ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۹۱ |
۶۸.۲۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
|
|