| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۷ |
(۹.۴۱) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۴۲ |
۲.۴۲ |
۳۶۱.۳۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۲.۷۴ |
(۷۵.۶۱) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۳۱ |
۱.۸۵ |
۲۰۷.۱۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۳۸ |
۱.۵ |
۳۰۰.۱۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۸.۸۴) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۵۵ |
۳۸.۵۴ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۴۹ |
۱۵.۳۳ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۱۵ |
۲.۰۳ |
۷۲.۶۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۲ |
۲.۶۱ |
۱۰۹.۹۶ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۲۲ |
۲.۰۳ |
۱۲۴.۹۵ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۴۹ |
۸۰.۴۵ |
۵۰۲.۳۷ |
|
|