| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۹۹ |
۱۲۳.۶۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
۲.۲ |
۱۵۸.۵۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۱.۰۷ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۱.۹۱) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۴,۷۵۰.۹۱ |
(۲۳.۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
۱.۵۴ |
۹۵.۹۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۲ |
(۲۲.۳۷) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۲۲.۰۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۲.۳۸) |
(۶.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۳) |
۷۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۸.۶ |
(۰.۸۵) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۱.۷۶) |
۱۱۹.۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۲.۴۵) |
(۴۲.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۷) |
(۳.۳۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
|
|