| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۷) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۴ |
۱.۸۹ |
۶,۰۷۴.۴۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۰۳ |
۰.۴۳ |
۴,۰۶۴.۲۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۳۴ |
۰.۱۶ |
۱۲,۸۹۹.۵۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۵۵ |
(۰.۷۷) |
۶۴۲.۱۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۲) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۱) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۹۶ |
۱.۳۵ |
۳,۱۲۴.۸۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۱ |
۲۷۴.۷۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۴ |
۲۳۳.۴۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۶۳) |
(۱.۱) |
(۹۰.۰۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۴۸ |
۴۴۲.۲۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۲۷) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۵) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۸.۵۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۴۹.۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۹۴ |
۱.۹۳ |
۲,۹۳۶.۶۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۵۱ |
۲.۱۶ |
۸۵۰,۶۵۴.۸۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|