| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۴۶) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۱۷ |
۶۰۲.۰۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۴) |
۰.۸۷ |
(۷۶.۵۷) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۳۲ |
۱.۹۸ |
۱۱,۷۶۵.۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۷۶ |
۲۲۶.۳۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۶۹ |
۱.۸۸ |
۱,۱۴۰.۶۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۵ |
۱.۵۵ |
۵۱۰.۵۷ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۱۵ |
۰.۷۲ |
۶,۳۱۱.۰۱ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۹۲ |
۱۶۰.۸۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۲۳.۸۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۴ |
۱.۹۸ |
۵۶۸,۸۹۱.۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۶) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۶) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۴۴ |
۱.۱۸ |
۳۹۱.۰۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۲ |
۰.۷۷ |
۸۷۰.۲۷ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹۳ |
۱.۲۳ |
۲,۷۹۰.۲۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۵) |
۰.۰۴ |
(۸۳.۹۶) |
۱۶.۰۶ |
|
|