| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۱.۶۹ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۱.۴۷ |
۰ |
۲۰,۱۵۹.۷۲ |
۱.۰۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۱۸ |
۱.۴۶ |
۹۶.۰۷ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۱.۶۹ |
(۱۷.۱۲) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۷۲ |
۱۰۷.۴۲ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۲۶ |
۲.۰۸ |
۱۵۵.۱۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۲۷ |
۲.۴۷ |
۱۷۲.۱۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲۴ |
۲.۳۹ |
۱۳۵.۸۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۲۲ |
۱.۹۶ |
۱۲۲.۷۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۴) |
۵۷.۵ |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۶) |
۶۴.۷۱ |
(۹۱.۲) |
|
|