| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۹ |
۳,۴۲۷.۰۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۳۶) |
(۴۰.۸۳) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۱) |
۴.۱۶ |
(۹۷.۵۳) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۵ |
۱.۲۷ |
۷۵.۱۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۴۱ |
۲.۵ |
۵۸۹,۴۷۶.۳۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۸) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۵) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۵۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۸ |
۸۳۰.۱۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۷۹ |
۲.۳۲ |
۶۳,۷۶۳.۸۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۲.۲۶ |
۰.۸۳ |
۳۴۷,۵۹۹.۶۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۸۵) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۱۲ |
(۰.۲۱) |
۵,۶۴۰.۰۹ |
(۵۳.۱۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۳۶ |
۱.۴۳ |
۲۷۰.۸۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۲ |
۱.۲۸ |
۱۰۶.۶۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۵ |
۲.۱۷ |
۱۴۸.۳۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|