| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۳۳ |
۲.۲۶ |
۲۲۹.۸۴ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۳۱ |
۱.۸۲ |
۲۱۴.۲۸ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۴ |
۲.۵۵ |
۳۳۵.۹۵ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۶۹ |
۲۱۹.۸۴ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۳) |
۳.۱۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۳۲ |
۱.۲۵ |
۲۲۵.۴۴ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۲.۸۴ |
(۱.۵۵) |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۷) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۶.۶۳) |
(۴۳.۵) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۲.۱۱) |
(۶۳.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۴۴) |
(۵۰.۹۸) |
(۹۹.۵) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۴۸ |
۲۲۶.۶۴ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۱۲ |
۱.۷۴ |
۵۷.۷۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۴۰.۵۱ |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۳۵ |
۲.۱۱ |
۲۵۷.۸۶ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
|
|