| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۶ |
۱.۷۴ |
۷۶.۱۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۵۶ |
(۱.۰۴) |
۶۶۹.۴۲ |
(۹۷.۸) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۲.۳ |
(۰.۶۶) |
۳۹۷,۹۶۷.۶۳ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۵.۴۹ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۶.۳۶ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۷) |
۲.۴۱ |
(۸۷.۶۲) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۱۸.۸۱ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۹۱ |
۲.۶۱ |
۳,۴۹۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۱۵ |
۲.۲۵ |
۷۴.۸۸ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۸ |
۱.۱۵ |
۱,۷۰۰.۴۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۸۲ |
۲.۶ |
۱,۸۷۸.۱۴ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۸۶ |
(۱.۵) |
۲,۲۰۲ |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۹۳ |
۲.۳۲ |
۲,۸۸۲.۰۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۴.۱۵ |
۰.۷۵ |
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
|
|