| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۶.۳۶ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۷) |
۲.۴۱ |
(۸۷.۶۲) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۱۸.۸۱ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۹۱ |
۲.۶۱ |
۳,۴۹۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۱۵ |
۲.۲۵ |
۷۴.۸۸ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۸ |
۱.۱۵ |
۱,۷۰۰.۴۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۸۲ |
۲.۶ |
۱,۸۷۸.۱۴ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۸۶ |
(۱.۵) |
۲,۲۰۲ |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۹۳ |
۲.۳۲ |
۲,۸۸۲.۰۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۴.۱۵ |
۰.۷۵ |
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۳۲ |
۰.۳۳ |
۱۲,۰۶۵.۲۳ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۸۹ |
۱.۰۳ |
۳,۲۵۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۴۲ |
۱.۵ |
۶۰۸,۲۷۲.۸۶ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۲۸ |
۲ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۴۸ |
۱.۹۶ |
۲۱,۰۹۸.۳۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
|
|