| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۲۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۷.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۹۲.۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۳ |
۰ |
|
|