| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۶۹ |
۴۶.۲۵ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۶) |
۷۷.۹۵ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۱ |
(۱۲.۸۶) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۲.۳) |
(۹۳.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۲.۷۱) |
۱۲.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
۵۶۳,۶۰۶.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۶) |
(۶۲.۵۳) |
(۹۷.۹۵) |
|
|