| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۲۲ |
۱.۹۶ |
۱۲۲.۷۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۴) |
۵۷.۵ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۶) |
۶۴.۷۱ |
(۹۱.۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲ |
۱.۱۳ |
۱۰۴.۴۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۹۹ |
۱۲۳.۶۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
۲.۲ |
۱۵۸.۵۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۱.۰۷ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۱.۹۱) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۴,۷۵۰.۹۱ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
۱.۵۴ |
۹۵.۹۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۲ |
(۲۲.۳۷) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۲۲.۰۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۲.۳۸) |
(۶.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۳) |
۷۶ |
(۸۹.۹۱) |
|
|