| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۲۸ |
۱.۸۳ |
۱۷۴.۷۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۹.۳۵ |
۳۶.۹۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۸۴ |
۸۲.۱۴ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۲.۲۸ |
(۴۱.۷۱) |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۱.۶۹ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۱.۴۷ |
۰ |
۲۰,۱۵۹.۷۲ |
۱.۰۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۱۸ |
۱.۴۶ |
۹۶.۰۷ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۱.۶۹ |
(۱۷.۱۲) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۷۲ |
۱۰۷.۴۲ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۲۶ |
۲.۰۸ |
۱۵۵.۱۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۲۷ |
۲.۴۷ |
۱۷۲.۱۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|