| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۹۷) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۹۲) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۹ |
(۲۳.۳۷) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۳) |
(۶۷.۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۵ |
۲.۱۵ |
۵۲۳.۹۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۸۱ |
۲.۲۱ |
۱,۷۸۵.۱۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۵۴ |
۳۸۱.۸۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۹۱) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۸) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۷ |
(۲۵.۹۶) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۱۶ |
۲.۱۶ |
۶,۷۴۹.۷۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۷) |
(۲۴.۹۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸.۵۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۵۵) |
۴۴۹.۲۱ |
(۸۶.۵) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۴۹) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۸) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۳) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۳۷) |
۰ |
|
|