| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۴۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۱) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۷۱.۰۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۰۱ |
۲.۰۵ |
۳,۸۶۲.۹۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۱۲ |
۱.۰۹ |
۵,۸۲۵.۲۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۲.۳۵ |
۰.۷۷ |
۴۷۵,۲۰۶.۳۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۵) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۴.۵۵ |
۱.۸۷ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۵.۳۹ |
۱.۹۳ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۳) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۵ |
۱.۴۴ |
۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۳.۵۲) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۴) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۱) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۱۶ |
۰.۶۱ |
۶,۵۸۳.۹۶ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۷۹.۸۴) |
(۹۶.۲) |
|
|