| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۷ |
۲.۴ |
۸۴.۳۱ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۶ |
(۱۱.۸۸) |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۵ |
۱.۳۵ |
۷۱.۹۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۲) |
۶۵.۱۷ |
(۶۹.۲۱) |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۵) |
(۱۰.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۴.۶۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۶ |
۱.۷۴ |
۷۶.۱۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۵۶ |
(۱.۰۴) |
۶۶۹.۴۲ |
(۹۷.۸) |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۲.۳ |
(۰.۶۶) |
۳۹۷,۹۶۷.۶۳ |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۵.۴۹ |
۹۰.۳۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
|
|