| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۴ |
۰.۶۶ |
۱۵,۸۴۰.۳۳ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۶۷) |
۳۵۳.۹۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۱.۶۱ |
(۱.۲۶) |
۳۴,۰۹۰.۶۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۵ |
۱.۴۸ |
۲۲,۸۸۵.۵۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۳۲ |
۲۳۷.۰۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۵) |
۳۷۳.۵۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۱) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۱) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۴۵ |
۱.۰۵ |
۴۰۹.۲۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱ |
۱.۵۳ |
۳,۶۷۸.۹۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۴۱ |
۱,۱۲۴.۸۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۰۴ |
۰.۷۹ |
۴,۲۰۶.۴۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۲۹ |
(۰.۶۴) |
۱۰,۶۰۲.۵۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۹ |
۳,۴۲۷.۰۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۳۶) |
(۴۰.۸۳) |
|
|