| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۸ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۶ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
۲.۰۸ |
۰ |
۱۸۴,۴۰۵.۸۳ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۴) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۵ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۳ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۶.۹۴ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۸ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
۴۴۷,۵۰۲.۹۸ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
|
|