| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱ |
(۱.۱۸) |
۴۲.۷ |
(۹۸.۷) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۵۵) |
(۷۶.۷۸) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۹) |
(۴۲.۴۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۷) |
(۲) |
(۶۳.۲۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۵۸ |
۱۳۴.۴۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۵۸.۸۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۵.۶۴) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۲ |
۱.۷۳ |
۱۰۷.۲۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۶۷ |
۲.۰۸ |
۱,۰۴۶.۰۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۸ |
۱۲۱.۴۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۶) |
(۳۷.۰۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۳۶.۴۶ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|