| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۹.۲۴ |
۲.۰۲ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۳ |
۲.۱۳ |
۱۱,۱۱۷.۸۸ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۱۳ |
۲.۰۴ |
۵,۹۳۰.۲۴ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۹۲ |
۱.۸۷ |
۲,۷۶۶.۹۵ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۱.۶۹ |
۰ |
۴۴,۹۷۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۳.۲۷ |
۱.۲۱ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰.۰۷ |
۱,۵۴۵.۵۱ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۱.۷۴ |
۰ |
۵۴,۷۶۵.۱ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۱.۸۵) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۱۲۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۱ |
۰ |
|
|