| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۱.۷۶) |
۱۱۹.۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۲.۴۵) |
(۴۲.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۷) |
(۳.۳۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۳.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۵,۷۳۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۷ |
۲.۴ |
۸۴.۳۱ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۶ |
(۱۱.۸۸) |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۵ |
۱.۳۵ |
۷۱.۹۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۲) |
۶۵.۱۷ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۵) |
(۱۰.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۴.۶۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
|
|