| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۰.۱۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۴.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۸) |
۲۸.۴۲ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۵) |
(۸۰.۰۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۲۵ |
۱,۴۳۰.۳۲ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۸۵ |
۲.۵۸ |
۲,۱۳۱.۲۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۲.۵۳ |
۰ |
۹۲۱,۰۸۶.۹۴ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۰۷۷.۳۳ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۵ |
۳۵.۲ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۹ |
(۷۸.۰۱) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۴۳) |
(۸۸.۲۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۸) |
۰ |
|
|