| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۲.۷۱) |
۱۲.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
۵۶۳,۶۰۶.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۶) |
(۶۲.۵۳) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۶۵ |
۱,۸۶۵.۶۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۰.۱۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۴.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۸) |
۲۸.۴۲ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۵) |
(۸۰.۰۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۲۵ |
۱,۴۳۰.۳۲ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۸۵ |
۲.۵۸ |
۲,۱۳۱.۲۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۲.۵۳ |
۰ |
۹۲۱,۰۸۶.۹۴ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۰۷۷.۳۳ |
۷۸.۵۹ |
|
|