| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۷ |
۵۷.۰۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۵ |
۲.۶۸ |
۵۱۷.۰۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۹۴ |
۲.۵۸ |
۲,۹۵۸.۵۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۸۹) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۱ |
(۲۶.۵) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۲.۴۸) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۸۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۹ |
(۸.۸) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۲۶ |
۱.۷۶ |
۹,۶۷۸.۲۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۳۷ |
۲.۳۶ |
۱۴,۱۲۴.۵۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۵.۴۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۲۸ |
۷۹۱.۰۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۳۴ |
۰.۹۶ |
۱۲,۷۳۵.۱۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۴۸ |
۲.۴۸ |
۲۱,۲۳۳.۶۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|