| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۳۲ |
۰.۳۳ |
۱۲,۰۶۵.۲۳ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۸۹ |
۱.۰۳ |
۳,۲۵۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۴۲ |
۱.۵ |
۶۰۸,۲۷۲.۸۶ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۲۸ |
۲ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۴۸ |
۱.۹۶ |
۲۱,۰۹۸.۳۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۹.۲۴ |
۲.۰۲ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۳ |
۲.۱۳ |
۱۱,۱۱۷.۸۸ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۱۳ |
۲.۰۴ |
۵,۹۳۰.۲۴ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۹۲ |
۱.۸۷ |
۲,۷۶۶.۹۵ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۱.۶۹ |
۰ |
۴۴,۹۷۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۳.۲۷ |
۱.۲۱ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰.۰۷ |
۱,۵۴۵.۵۱ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۱.۷۴ |
۰ |
۵۴,۷۶۵.۱ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۱.۸۵) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
|
|