| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۵ |
۱۰.۰۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۷۳ |
۷۳.۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۱.۷۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۵۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۲.۰۵ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۲۷) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۲۴) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۹۷ |
۶۸۱.۸۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۳) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
(۱.۳۷) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۳۴) |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۹.۰۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۱۸ |
۱۰۱.۰۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۶) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۱.۴۹ |
۰ |
۲۲,۲۰۴.۹۳ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۲.۴۴) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲۹۰.۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۴) |
۵۰.۹۳ |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۵) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۶.۹۱) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۱۰.۹۳) |
(۹۱.۶۲) |
|
|