| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۴.۷۸ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۵.۶۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۹۴ |
۳۱.۷۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۲۴ |
۳.۴ |
۱۴۴.۱۸ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۹.۱۴ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۱) |
۱۶.۹۴ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۶.۷۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱۳ |
۳.۰۴ |
۵۹.۶۹ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۴) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۴) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۱.۴۵ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۱۹.۱۸ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۵۴ |
۱۳۴.۱۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
|
|