| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۵۷) |
۱.۶۱ |
(۸۷.۶۹) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۵۵ |
۴۱.۸۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۹.۷۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۱.۹۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۴.۲۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۹۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۲.۷۸ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۹۴.۳۴ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۰۴ |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۵ |
۴۵.۹۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|