| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۶۱ |
۳۲.۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۹.۶۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۳.۷۷ |
۱۲.۳۲ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
۴.۹۶ |
۶۱.۶۳ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۳.۱۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۴.۰۹ |
۱۴.۳۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۹۷ |
۱۰.۱۲ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۶ |
(۴۴.۴۲) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۸۶) |
۴۲.۷۴ |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۰.۵۹ |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۱.۲۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۸) |
۸۹.۳۳ |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
|
|