| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰ |
۱.۷۹ |
۱.۷۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۷) |
۲۷.۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۹.۴۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۴) |
۸۸.۵۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۹) |
(۶.۱۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۶۱ |
۳۲.۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۹.۶۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۳.۷۷ |
۱۲.۳۲ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
۴.۹۶ |
۶۱.۶۳ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۳.۱۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۴.۰۹ |
۱۴.۳۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۹۷ |
۱۰.۱۲ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۶ |
(۴۴.۴۲) |
۶۷۳.۷۴ |
|
|