| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۲.۴۹ |
(۲۰.۱۴) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۶.۰۸ |
(۹۲.۷۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۲۹.۴۱ |
(۶۰.۶۲) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۳۷) |
۴۶.۲۶ |
(۷۴.۴۴) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۸) |
(۲.۰۶) |
(۲۶.۵۷) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
۸۸۶,۰۴۸.۲۱ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۴۹ |
(۲۳.۷) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۴.۷۹ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱.۶۵ |
۸۰.۸۱ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۶۴ |
۴۹.۵۷ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۱.۵۲ |
(۰.۱۵) |
۲۴,۸۰۷.۳۹ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۶.۱ |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۷.۴۲ |
۲۸.۵۲ |
|
|