| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۱۹ |
۲.۸۷ |
۹۸.۵۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۳ |
۴.۶۵ |
۲۰۰.۷۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۳) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۳ |
۳۴.۸۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۲.۱۶ |
۳۲ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۵.۹۵ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۵) |
۳۱.۶۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۹.۲۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰ |
۱.۷۹ |
۱.۷۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۷) |
۲۷.۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۹.۴۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۴) |
۸۸.۵۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
|
|