| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۱) |
۱۶.۹۴ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۶.۷۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱۳ |
۳.۰۴ |
۵۹.۶۹ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۴) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۴) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۱.۴۵ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۱۹.۱۸ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۵۴ |
۱۳۴.۱۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۶۸ |
۶۲.۰۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۶.۹۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۹.۲۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۱.۰۲ |
(۸۵.۷۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۴۲ |
۱.۹۳ |
۳۵۸.۴۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
|
|