| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۹.۳۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۵) |
۱۱.۸۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۸) |
۶۳.۳۲ |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۶۵ |
۱۷.۵۷ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۳ |
(۵۷.۴۹) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۸.۲۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۰.۳۶ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۱) |
۵۸.۹۴ |
(۹۷.۵) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۶.۲۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۸.۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۳.۲۵ |
۹.۶۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۲.۸) |
۵۸.۷۱ |
(۱۰۰) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۸) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۱) |
۰ |
|
|