| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۱.۲۵) |
۰.۵۴ |
(۹۸.۹۷) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۷ |
۱.۰۸ |
۱,۱۷۱.۵۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۴) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۴) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۴ |
(۹.۶۵) |
۳۲۶ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۲۳ |
۸۸.۲۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۸۱) |
۰.۵۴ |
(۹۴.۸۹) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۹۷) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۳) |
۰.۷۴ |
(۹۸.۸۹) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۹) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۵) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۳ |
(۱۵.۶۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۱۱ |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۳۷ |
۵۸۰.۳۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۷۶ |
۰.۹ |
۱,۴۹۰.۸۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۷۱ |
(۷۸.۴۴) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۵۸) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۸.۴ |
۲۶۲.۲۵ |
|
|