| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۴.۱۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۹) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۵.۱۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۱) |
۵۳.۸ |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹۱) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹۲) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۳.۵۷) |
(۷۱.۸) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۴.۳۲ |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۳.۶۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۸) |
۱.۷۲ |
(۹۸.۶۷) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۹۱ |
۴.۲ |
۲,۶۶۸.۴۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۳) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۱) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۵ |
۱۰.۰۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۷۳ |
۷۳.۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۱.۷۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۵۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۲.۰۵ |
۵۶۹.۸۲ |
|
|