| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰.۱۴ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۴.۷۴ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۷.۴۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷) |
۳۵.۵۸ |
(۹۲.۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۷۶.۴۱ |
(۳.۳۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۵۳ |
۴۸.۸۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۸.۴۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶۸.۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۸۸ |
۷۱.۳۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
|
|