| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۷۱ |
۲.۹ |
۱,۲۲۲.۳۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۵۳ |
۱.۵۴ |
۵۸۸.۲۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۵.۶۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۶.۷۸) |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۴۰.۱۶ |
(۹۴.۵) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۸۴ |
(۰.۲۳) |
۲,۰۱۶.۵۳ |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۸.۸۶ |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۲.۳۲ |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۳ |
(۵۴.۰۹) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۹.۴۹ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۲.۵۵ |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۶) |
۵۵.۳۲ |
(۸۷.۲۸) |
|
|