| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۶۸ |
۶۲.۰۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۶.۹۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۹.۲۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۱.۰۲ |
(۸۵.۷۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۴۲ |
۱.۹۳ |
۳۵۸.۴۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۱۹ |
۲.۸۷ |
۹۸.۵۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۳ |
۴.۶۵ |
۲۰۰.۷۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۳) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۳ |
۳۴.۸۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۲.۱۶ |
۳۲ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۵.۹۵ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۵) |
۳۱.۶۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۹.۲۹ |
(۱۶.۰۸) |
|
|