| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۴) |
۲۰.۳۶ |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۶.۸۶ |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۳) |
۳۱.۲۱ |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۷) |
(۸۱.۱۲) |
(۹۵.۹) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۵.۰۶ |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۸.۰۳ |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۹ |
(۰.۱) |
۲,۴۹۶.۶۵ |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۷ |
(۱۵.۱۵) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۴۴ |
۶۲.۸۷ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۵.۹۸ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۷۳ |
۵۰.۵۸ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۵.۸۱ |
(۱۲.۹۷) |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۸.۷۳ |
۱۹.۷۸ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۸۱) |
(۲۲.۷۶) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
|
|