| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۴.۵ |
۱۷.۷۶ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۲ |
۲۸.۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۶ |
۲۶.۰۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۴ |
۲.۷۹ |
۶۶.۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۸ |
(۸۷.۴۴) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۹) |
۱۰.۴۱ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۴۳ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۱۹.۵۵ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۶.۷۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۲۶ |
۱۲.۶۲ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۱ |
۳.۲ |
۴۲.۴۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۴.۸ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
|
|