| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۲.۳۳ |
۹.۶۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۱۷ |
۱.۲ |
۸۴.۸۲ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۳۰.۲۲ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۵.۶۳ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۵ |
۲۴.۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۴) |
۲۲.۳۶ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۱ |
(۳.۴۵) |
۴۴.۵۱ |
(۱۰۰) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۴.۵ |
۱۷.۷۶ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۲ |
۲۸.۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۶ |
۲۶.۰۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۴ |
۲.۷۹ |
۶۶.۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۸ |
(۸۷.۴۴) |
۱۷۲.۶۳ |
|
|