| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۱.۵۲ |
(۰.۱۵) |
۲۴,۸۰۷.۳۹ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۶.۱ |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۷.۴۲ |
۲۸.۵۲ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۶.۴۶ |
۱.۸۶ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۶) |
۳.۰۹ |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۵) |
۵۱.۲۷ |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۲.۳۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۰۸ |
۳۲.۲۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۶ |
۳۲.۷۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۱.۳۳ |
۸.۶۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۴۴ |
۱.۴ |
۱۸,۶۶۶.۱۶ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۳۸ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۰.۰۹ |
۳۴.۰۷ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۹۲ |
۱۲۳.۶۶ |
|
|