| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۴.۷۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۱.۴۵) |
۸۲.۸۵ |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۷۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۶.۷۱ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۷.۹۲ |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۱.۹۳ |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰.۸۳ |
۱۰۱.۴۴ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۷.۵۵ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۴.۰۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۲۰.۲۸ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۲۳ |
۳۹.۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۱ |
۳.۴۹ |
۴۶.۵۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۹.۸۳ |
۱۴۰.۶۵ |
|
|