| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۴۲ |
۳۷.۴۸ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۶.۱۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۱) |
۳۸.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۸۲) |
۱۴۱.۸۴ |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۶.۳۴ |
۴۷.۷۳ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۷۴ |
۶.۸۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۳) |
۳۸.۰۷ |
(۹۵.۲۸) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۶۴) |
۱۰۷.۲۴ |
(۹۰.۴۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۷.۴۹ |
۴.۴۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۵.۱۷ |
(۴۳.۷۴) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۲) |
۷۶.۵۷ |
(۹۵) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۴) |
(۸۳.۴۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
|
|