| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۵ |
۴۵.۹۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۸.۶۳ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۷۱ |
۲.۹ |
۱,۲۲۲.۳۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۵۳ |
۱.۵۴ |
۵۸۸.۲۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۵.۶۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۶.۷۸) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۴۰.۱۶ |
(۹۴.۵) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۸۴ |
(۰.۲۳) |
۲,۰۱۶.۵۳ |
(۵۶.۲) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۸.۸۶ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۲.۳۲ |
۱۱.۹۹ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۳ |
(۵۴.۰۹) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۹.۴۹ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۲.۵۵ |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
|
|