| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۵.۹۶ |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۰۷۰.۱۹ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۳.۷۲ |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۷۲ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۷۴.۰۴ |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۸) |
۴۷۳.۲۴ |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۱.۳۴ |
۰.۱۱ |
۱۳,۰۰۲.۷۲ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۵.۹۹ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۷.۶۷ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۱.۲۳ |
۰.۱۶ |
۸,۶۲۴.۰۲ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۵۸ |
۱.۰۷ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۲۳ |
۰.۷ |
۸,۴۶۸.۵۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۵ |
۰.۸۸ |
۴,۴۴۶.۴۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۶۱ |
۱.۴۶ |
۳۳,۹۴۰.۶۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
|
|