| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۱۹ |
۲.۸۷ |
۹۸.۵۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۳ |
۴.۶۵ |
۲۰۰.۷۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۳ |
۳۴.۸۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۲.۱۶ |
۳۲ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۵.۹۵ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۵) |
۳۱.۶۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۹.۲۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰ |
۱.۷۹ |
۱.۷۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۷) |
۲۷.۶ |
(۸۷.۷۱) |
|
|