| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۲) |
۷۶.۵۷ |
(۹۵) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۴) |
(۸۳.۴۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۴.۷ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۳) |
۷۶.۸۵ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۱) |
۳۳.۴۱ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۲۴.۲۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۸۴.۲۱ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۲۱ |
۳۲۲.۶۸ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۴.۴۶ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۵۰.۰۶ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۹۹) |
۲۳۰.۸۹ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
|
|